​​🔥 Спекулятивная ставка на рост SP500 🔥

Привет, мои дорогие подписчики! Ваш Smit снова с вами 😎 

В преддверии важных событий - выступления Пауэлла и данных по инфляции CPI в США, решил взять спекулятивную бычью позицию на SP500 через опционы. Моя Смитономика подсказывает, что уровень инфляции будет в рамках рыночных ожиданий, что позволит индексу продолжить краткосрочный рост 📈

Итак, моя конструкция:
Бычий колл спред на фьючерсы ES (E-mini S&P 500):
- Покупаю 1 колл ES май 5290 страйк  
- Продаю 1 колл ES май 5300 страйк
Цена спреда (дебет) = 2.85 пункта

Давайте разберем риски и потенциальную доходность (ROI) по этой позиции 🧐

Риски:
- Максимальный убыток = дебет спреда (2.85 пункта) x $50 за пункт = $142.5 на контракт, если SP500 будет ниже 5290 на экспирацию
- Если SP500 будет между страйками 5290 и 5300 на экспирацию, то убыток будет меньше максимального
- Временной риск и потеря премии из-за падения волатильности

Потенциальная доходность (ROI):
- Максимальная прибыль = (5300-5290-2.85) x $50 = $357.5 на контракт, если SP500 будет выше 5300 на экспирацию
- Точка безубыточности (breakeven) = 5290 + 2.85 = 5292.85
- Соотношение прибыль/риск (Reward/Risk) = $357.5/$142.5 = 2.51

Итого, при максимальном убытке $142.5 мы можем получить $357.5 прибыли, то есть в 2.5 раза больше. Неплохое асимметричное соотношение, как по мне! 💰

Конечно, это спекулятивная краткосрочная ставка под события. Риски полной потери премии высокие. Но и потенциальная доходность весьма заманчивая, если SP500 продолжит свой рост после новостей 🚀

Посмотрим, как сыграет моя Смитономика на этот раз! Держите руку на пульсе рынка вместе со мной, друзья! 😉

*Не является инвестиционной рекомендацией. Торговля опционами несет высокие риски.

𝐒𝐌𝐈𝐓|𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄

​​🔥 Спекулятивная ставка на рост SP500 🔥

Привет, мои дорогие подписчики! Ваш Smit снова с вами 😎 

В преддверии важных событий - выступления Пауэлла и данных по инфляции CPI в США, решил взять спекулятивную бычью позицию на SP500 через опционы. Моя Смитономика подсказывает, что уровень инфляции будет в рамках рыночных ожиданий, что позволит индексу продолжить краткосрочный рост 📈

Итак, моя конструкция:
Бычий колл спред на фьючерсы ES (E-mini S&P 500):
- Покупаю 1 колл ES май 5290 страйк  
- Продаю 1 колл ES май 5300 страйк
Цена спреда (дебет) = 2.85 пункта

Давайте разберем риски и потенциальную доходность (ROI) по этой позиции 🧐

Риски:
- Максимальный убыток = дебет спреда (2.85 пункта) x $50 за пункт = $142.5 на контракт, если SP500 будет ниже 5290 на экспирацию
- Если SP500 будет между страйками 5290 и 5300 на экспирацию, то убыток будет меньше максимального
- Временной риск и потеря премии из-за падения волатильности

Потенциальная доходность (ROI):
- Максимальная прибыль = (5300-5290-2.85) x $50 = $357.5 на контракт, если SP500 будет выше 5300 на экспирацию
- Точка безубыточности (breakeven) = 5290 + 2.85 = 5292.85
- Соотношение прибыль/риск (Reward/Risk) = $357.5/$142.5 = 2.51

Итого, при максимальном убытке $142.5 мы можем получить $357.5 прибыли, то есть в 2.5 раза больше. Неплохое асимметричное соотношение, как по мне! 💰

Конечно, это спекулятивная краткосрочная ставка под события. Риски полной потери премии высокие. Но и потенциальная доходность весьма заманчивая, если SP500 продолжит свой рост после новостей 🚀

Посмотрим, как сыграет моя Смитономика на этот раз! Держите руку на пульсе рынка вместе со мной, друзья! 😉

*Не является инвестиционной рекомендацией. Торговля опционами несет высокие риски.

hottg.com/smitandco/5443

270 viewsMay 14 at 13:19