В декабре прошлого года я стал пристально следить за развитием событий в Яндексе. Чтобы интереснее было следить, я в 3 захода купил 3 тыс. акций - по 2580, по 2700 и по 3030 руб. На скриншоте к посту нереализованная прибыль по позиции.
Почему я не зафиксировал прибыль? Потому что основных новостей, способных повлиять на мое решение, еще не вышло - это коэффициент конвертации моих акций в новые (МКПАО) через делистинг и будет ли навес в будущем от Евроклира.
У кого-то может возникнуть вопрос, почему вообще я влез в стоимостную идею, хотя уже 10 лет являюсь приверженцем дивидендной стратегии. Все дело в дешевизне бизнеса:
- С ноября 2021г. котировка упала на 50%, при этом бизнес стал крупнее и лучше по финансовым метрикам. Я подробно изучил основные сегменты.
- Котировка не росла практически 2 года из-за юридических и корпоративных рисков. В ближайшее время они должны уйти в прошлое.
- Бизнес экономически значим для страны.
Можно долго спорить, что Яндекс дорог по мультипликаторам даже по 3к за акцию. Я купил и держу конкретно под идею устранения рисков владения в дешевой компании.
Потенциал мне видится от 30 до 50% внутри этого года и до 100% до конца 2025г.
Да, есть вероятность плохой конвертации и большого навеса с ЕК, но риски этих сценариев я контролирую объемом позиции и накопленной прибылью. В случае реализации плохого сценария я просто выйду и потеряю прибыль. В позитивном сценарии - позицию наращу сразу в 3-5 раз.
P.S. В процессе увеличения позиции в Яндексе пришлось пожертвовать всей позицией в ДВМП - сдал в диапазоне 87-88 руб. Но я планирую туда вернуться на часть полученной от Яндекса прибыли (если она вообще будет😁)
Держите Яндекс, что думаете по перспективам?
>>Click here to continue<<
