✅ Транснефть $TRNFP — неочевидная, но простая инвестидея

“Палим” простую и понятную инвестидею для широкого круга инвесторов 😉

В чем идея: у Траснефти отличный денежный поток Транснефти (если бы он выплачивал его полностью, то доходность в дивах была бы 17-20%!) и накопленная денежная “подушка” в размере 42% капитализации. Сейчас компания платит 50% от чистой прибыли, однако вполне возможно что государство как главный акционер может продавить и более высокие дивы, что будет позитивно для акционеров.

Если Транснефть повысит коэффициент с 50% до 75%, то дивдоходность акций составит 18%, и самое главное — такую доходность компания сможет обеспечить как минимум несколько лет.

Ключевой риск: дальнейшее сокращение добычи нефти будет негативно для бизнеса Транснефти.

Потенциал: +24% от текущих (2000 р за акцию)

По динамике акций сейчас видно, что всем глубоко пофигу на Транснефть даже после сплита — отличный вариант чтобы зайти до тех пор, пока остальной рынок сможет сориентироваться и увидеть потенциал в компании.

Жмем 🔥🔥🔥 если интересны актуальные инвестидеи на рынке РФ 😎

P.S: не пропускаем наш подкаст по рынку, 22 минуты чистых рыночных инсайтов 📈