Европлан разместил релиз, в которым раскрыл некоторые детали. Я уже скидывал в чатик некоторую инфу, продублирую самое важное.

✅Среди инвесторов – физических лиц Акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от 100 тыс. рублей аллокация составляла около 4,4%; заявки на сумму до 100 тыс. рублей включительно удовлетворялись так, чтобы инвестор получил не менее пяти Акций. Заявки общим объемом пять и менее Акций удовлетворялись полностью;

✅Заявки, поданные сотрудниками Компании, удовлетворялись в полном объеме;

В каком-то смысле повторятся ситуация с Совкомбанком, где % аллокации имеет очень большой разброс от 0 до 100%. Как я писал ранее, считаю такое распределение не самым справедливым. Если всем дают по 2-4%, это намного более справедливо, чем когда кому-то 4%, кому-то 100%.

На вчерашнее утро была информация, что переподписка в 4 раза, то есть собрали 50 млрд. Конечно, никто не поверит, что за полдня вчера они собрали 200, чтобы получить среднюю аллокацию в 4,4%. Вероятно, что они собрали еще 10-30 млрд, и средняя аллокация должная была быть как в базовом сценарии 15-20%.

Отсюда вытекает не очень приятное следствие, что значительное количество заявок получили высокою аллокацию, сильно выше той, которую дали физикам в рынок. В пресс релизе сказано, что сотрудники получило 100%. Сколько они могли набросать - 1млрд, больше? Не знаю. Про аллокацию институтов не сказано.

Это все не очень хорошо, но что есть то есть. В любом случае я не планировал держать бумагу. Низкая аллокация в этом смысле даже снижает любые риски. Буду выставляться в первые минуты торгов или на аукцион открытия либо и так и этак. В комментариях к посту буду писать детали по мере их появления.

Старт торгов в 15-15:10

​​15 февраля подводил короткие итоги по Диасофту, подведу такие же по Европлану

Налили 275 акций на 240 тысяч рублей. Продал их за 277 тысяч, то есть почти 37 тысяч валовой прибыли (в Диасофте было 39). Отсюда нужно отнять комиссии, примерно 200 рублей и затраты на кредит - 2446 рублей, то есть чистая прибыль 34 тысячи. Все ходы в чате писал практически в прямом эфире.

Если бы не привлекал кредит и использовал бы такой же подход к выставлению заявок, то получил бы, думаю, 78 акций (исходя из аллокации 4,4%) на 68 тысяч, прибыль была бы около 10-11 тысяч, то есть в три раза меньше. Ну и пришлось бы распродавать портфель и рисковать тем, что в Мечел или Тинек пришлось бы зайти выше, чем вышел.

Кредитное плечо и в этот раз сработало хорошо. Но хочу остановиться на этом отдельно. Это не грааль. Делать так достаточно опасно. Если вы не верно оцените потенциал IPO, то кредитный рычаг также хорошо работает и в другую сторону. Если, например, зайти бы в Кристалл вот так на 5 млн и потом получить 100% аллокацию и снижение цены на 20%, то собственно, портфель можно почти обнулить. Все то, что строилось почти 5 лет, можно в один день потерять.

Я специально привожу такой ужасный возможный исход, чтобы если меня читают неокрепшие умы, не подумали, что это легкая прогулка и верный путь к богатству и что в любое IPO надо залетать на все плечи.

Кредит при использовании с умом, действительно может помочь в строительстве капитала. Но нужно очень (потоврюсь, очень) хорошо понимать, что ты делаешь и правильно оценивать риски. Я в канал это публично не пишу, но я собираю достаточно много информации по IPO, по тому как идет подписка, по состоянию книги. И ставлю много, только в случае, если риск ограничен.

Перед Европланом и сразу после читал, что пишут в разных телеграмм-каналах про размещение. Господи, сколько же чуши там встречается. Надо собраться и написать еще поста три-четыре на эту тему, подробно объяснить, где есть риски, где их нет или их можно и нужно принимать. Даже те, кто ведет популярные крупные каналы тут рассуждают порой очень странно.

Текущий портфель ниже на скрине, чуть позже на этой неделе напишу апдейты по Мечелу и Тиньку. Да и апрельский взнос надо будет сделать.

Что касается Тинькофф, то как и писал ранее, не столько держу этот актив с прицелом на рост, сколько покупаю-продаю. Я не жду тут ни большого апсайда, ни большого падения. Поэтому в тут и можно пробовать торговать от границ коридора. Тезисы тут следующие.

1 Комиссия в Тиньке на торговлю нулевая на эти акции.

2.Цена при допэмиссии ₽3423,62 - это первый якорь. По идее надо цену туда дотащить им или чуть выше, чтобы был стимул у рынка выкупать допку. Ибо кто будет покупать допку, если она сильно выше рыночных цен? Правильно, никто 😆

3. Вырасти сильно выше допки тоже не получится, это чистый арбитраж, по ценам выше можно вставать в шорт, а потом откупать акцию на допке, закрывая шорт.

4. Ну и как дополнительный фактор, те сумасшедшие объемы, которые прошли в первую неделю после открытия торгов. Это второй якорь. Там наличие крупного покупателя просто бесспорно. И поэтому я не думаю, что цена может уйти ниже цен, по которым перешли все эти объемы.

Как-то так. При росте на 50, сдаю частично, при падении добираю. Так и планирую пока продолжать

Мне тут товарищ прислал скрин одной своей позиции из портфеля с вопросом, а что это за джекпот?

Он несколько лет не открывал брокерский счет, а сейчас зашел и удивился.

Отличная иллюстрация тезиса, хороший инвестор - мертвый инвестор 😀

Интересно, а какие сейчас акции могут сделать 5-6x за следующие несколько лет? 😀

Ну и чтобы чуть сахарную картинку подпортить скажу, что кроме этой позиции там было еще много других, в том числе облигации, которые дефолтнули и сейчас идут по 10 копеек с рубля 😀 Так что вопрос, так ли хорош мертвый инвестор - остается открытым 😆 Я все больше склоняюсь к тому, что на нашем рынке, это не работает.

​​Теперь несколько слов про Мечел. Бкс на самом деле молодцы, дают бесплатно много очень полезной инфы по нему. Например, есть вот такая компания MMI, которые продают весьма дорого платную аналитику по рынку угля и коксу с помесячными данными. Бкс в своих апдейтах эту информацию отдает просто так, можно не ждать отчетов компании, чтобы примерно прикинуть как дела.

А дела вот так

Производство угля прибавило 28% г/г в феврале *и 47% за 2М24.* По предварительным данным MMI, Мечел в феврале этого года произвел 265 тыс. т концентрата коксующегося угля и 552 тыс. т за январь-февраль. В результате показатель вырос на 47% по сравнению с январем-февралем 2023 г. В этом сегменте компания нарастила объем реализации сырья на 110% г/г до 172 тыс. т в феврале и на 113%

В комментарии к посту положу сегодняшний обзор от БКС, там сами подробней можете почитать. Думаю по текущим Мечел можно продолжать держать, все вроде бы идет там по хорошему сценарию пока. Но надо следить.

Что там на денежном рынке и рынке долга?

А все пока без изменений. СЧА LQDT продолжают свой рост почти как по линеечке. Ничего удивительного при таких ставках.

RGBI обновляет минимумы года. Точный срок снижения ставки ЦБ так и не ясен рынку, ясно только то, что рынок в начале года был слишком оптимистичен в этом вопросе. Глядя на США становится понятно, что все это вообще говоря может тянуться очень долго.

Ну и чтобы два раза не вставать утром Займер опубликовал параметры IPO.

ДИАПАЗОН ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ IPO ЗАЙМЕР - 235-270 РУБ./АКЦИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ КАПИТАЛИЗАЦИИ 23,5-27 МЛРД РУБ

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля и завершится 11 апреля

Пока что мало информации для принятия решения участвовать ли. Но в середине следующей недели нужно будет вернуться к этому вопросу.

Книга заявок на IPO Займер была переподписана уже в прошлую пятницу, 5 апреля, — первый день сбора заявок, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники

Темп сбора такой же как у Европлана 😀 Там тоже в понедельник или вторник появилась информация, что книгу подписали в первый день торгов.

Но тут объем сбора сильно меньше и для физиков роад шоу помощней 😀 Все идет к тому, что нужно будет участвовать.

Займер. Никакой дополнительной информации по книге к сожалению не появилось. Так я не люблю 😆 Обычно там, где переподписка хорошая, всегда информация просачивается.

С другой стороны, примерно такая же ситуация была по делимобилю, который я пропустил. И который мог бы быть одним из самых удачных, если бы действовать по стратегии выхода сразу. Там была аллокация порядка 20% и рост процентов 10-15% в первые минуты.

Так что дилемма. Если информации не будет по аллокации, а я думаю, что уже не будет, то про кредитные деньги речи идти не может. Есть LQDT на 700 тыс примерно в этом портфеле. Вот их можно, пожалуй, поставить. Еще несколько часов есть на принятие решения. Если заявку поставлю, напишу тут в комментариях.

Займер, итоги. Сегодня утром опубликовали релиз, который скидывал в чате, где написали, что аллокация на физиков примерно 14% и что размещаются по нижней границе.

Это было немножко странно, если такая переподписка, почему размещаться не по верхней? Ответа тут нет у меня. Один мой товарищ сделал хорошее предположение, что возможно по нижней была крупная заявка от какого-то института и был выбор, например насыпать физикам 50% или выше и по верхней, но без института или по нижней, дать институту, а физикам поменьше. Идея вполне красивая и хорошая, но так ли это не узнать точно.

За пару часов до торгов тинек мне налил 430 акций на 101 тысячу. Я как обычно выставился лесенкой в аукцион. Но торги открылись ниже цены размещения, заявки не сработали.

Стратегия есть стратегия. Решил продавать на первых минутах, значит надо продавать. В итоге все сдал в диапазоне 233,5-235, примерно 100 700. То есть потери, рублей 300 примерно, которые можно крепко и не учитывать.

Чему нас учит это IPO?

В очередной раз подтвердилось, что низкая аллокация на физиков не залог успеха (как в Хендерсон). Тем более, чем больше проходит IPO, тем больше людей хотят делать по такой стратегии, как у меня. Вчера вход - сегодня выход и чтобы в плюс 😆

Понижение цены или выходы по нижней границе обычно тоже ничего хорошего не сулит, хотя есть и исключения типа ЮГК.

Бум IPO в разгаре, еще в этом году их будет много. Но сегодняшний пример должен еще раз всем напомнить, что рынок - это рынок. И нужно проявлять осмотрительность.

Astra тут SPO проводит, сбор заявок идет полным ходом, говорят уже собрали весь требуемый объем и пошла переподписка

Интересно, конечно, полгода назад разместили 5% по 333, а сейчас планируют разместить еще 5 по цене от 550 до 620. Точная цена будет ясна уже скоро по результату сбора заявок.

Кейс любопытный, что сказать. Но сейчас хочу обратить внимание на стратегию, которую часто используют перед SPO. Если верить, что разместятся реально с дисконтом в районе 550, то можно подать заявку в SPO и стать в шорт по текущим через терминал. Еще вчера можно было встать от 620, сейчас уже чуть ниже 600, но до 550 еще далеко.

В этом случае акции, которые нальют по цене SPO автоматом закроют шорт, который вы открыли раньше. Тут главный риск, что размещение пройдет по более высоким ценам, чем кажется или что аллокацию дадут маленькую, цена сразу пойдет вверх и не успеете откупить шорт выгодно.

В этом портфеле шорты вроде как нельзя. И пока я не готов поступиться этим принципом, итак уже стал позволять себе многовато по сравнению с изначальным мандатом 😂 Но если кому интересно погемблить, то вот ваш шанс 😄

Не ИИС, DYOR

Ладно, чтобы все это не осталось теорией, попробую чуть чуть на практике. Продал по 586 100 акций астра и подал заявку на SPO на 555 тысяч (те же 1000 акций по 555 рублей) при идеальном стечении обстоятельств прибыль может быть около 30 тыс. А что будет в реальности, узнаем завтра 😃

Подводим итоги по Астре. По заявке на SPO дали 15% аллокации (удивлен, думал будет в несколько раз выше) мне налили 280 акций по 555 рублей. Прибыль тут около 8,5 тысяч.

Еще 150 акций откупил по 283-285 на проливе, перед тем как залили акции. Еще стояли лесенкой заявкой ниже, но не исполнились. Сейчас еще остался шорт на 570 акций. Если закрыть по текущим, то убыток по шорту около 15 тыс, суммарно фин рез минус 7-8 тысяч.

В любом случае шорт закрою сегодня, наверное чуть ближе к концу дня, по тем ценам, что будут.

Из выводов. Точка для шорта выбрана конечно не удачно, первый раз задумался о шорте при цене 620 тогда и стоило открываться. Да даже вчера внутри дня были цены сильно выше.

Не ожидал такой «силы» от акции, думал, что будет магнитом будет цена SPO.

Вообщем как идея вполне норм. Тактически исполнено в этот раз все не очень. Ну что ж бывает, тем более, что нет возможности у терминала щас быть, с мобилки набегами мониторю.

В целом цена ошибки не большая, опыт полезный

Бывший банкир создал канал Разумный инвестор, с которым любой житель СНГ сможет приумножить свои сбережения как по учебнику.

В канале он без цензуры рассказывает как в 2024 не остаться у разбитого корыта.

А именно:
• Где ваши 30.000-50.000₽ отработают на максимум
• Куда нужно срочно вкладываться после выборов в 2024
• Что делать, если когда доллар снова перевалит за 100-110₽.

Пока остальные ждут возможности – вы можете создавать их в любой момент, читая @Investor 5-10 минут в день.

Плотно идут в этом году IPO да SPO. На эту неделю развлечение - МТС Банк. Собирают - 10 млрд, довольно много, на уровне Совкомбанка. Сбор начали в пятницу и в этот же день заявили, что сразу переподписали книгу в 2 раза.

Выходят, как будто, по более или менее адекватной оценке. Рынок сейчас в хорошей форме и IPO и SPO собирают переподписки. Но, если еще полгода назад это все воспринималась как какая-то экзотика, то теперь как-то совсем буднично.

Многие частные инвесторы распробовали стратегию, залететь на плечи и забрать прибыль на открытии торгов. А чем больше участников рынка выбирает такую стратегию, тем хуже она должна работать и тем трудней становится прогнозировать как поведет себя цена на открытии.

Переподписка, активная рекламная кампания, а также здоровый рынок теперь не являются гарантией роста цены на открытии торгов. Нужна еще не очень дорогая оценка и, что более важно, вера рынка в долгосрочную устойчивость компании.

В МТС Банке не видно какого-то прям чудо предложения, но поучаствовать планирую. Заявки буду ставить, как обычно в последний день. И тогда же определять их размер.

​​Сразу с козырей!

Я не продаю никаких vip-каналов, сигналов, секретных знаний и прочей чепухи!

Потому что сам ни черта не знаю.

Я всего лишь учусь трейдить, взяв за основу Smart Money. Сюда пришёл с фондового рынка. Если интересно как я пытаюсь приползти к успеху в дэйтрейдинге, то подписывайся и топи за меня!:)

Иногда что-то полезное выдаю по крипте (сам с 2017-го в теме). Блог веду уже с 2020-го. Себя развиваю с 2012-го.

Погнали!

https://hottg.com/+fbu_DK_Hpvw0M2Ni

​​Вчера сперва появилась информация, что книга по МТС Банку переподписана в 5 раз, а потом уже в 10. Думаю, аллокация на физиков будет в пределах 2-5%. Так что надо ставить большую заявку, насколько это возможно, или вообще не дергаться.

Поэтому я опять взял кредит и выставился одной заявкой на сумму 9 млн. LQDT продал, а тинек и мечел не стал продавать, а в плечо на них поставил. % за плечо тоже учту потом в затратах. Просто частенько рынок растет в день IPO на освобождении ликвидности из книги и не хочется этот рост пропускать, если он будет.

План без изменений, завтра же выходить, гасить кредит и считать результат.

Как успешно инвестировать в современных реалиях, когда рынок скачет, ключевая ставка высокая и появляются новые санкции?

У большинства возникает такой вопрос — во что сейчас лучше инвестировать с минимальными рисками? Положить деньги на банковский вклад под 16%, вложить в дивидендные акции или облигации?

Облигации сейчас многие недооценивают... А они дают возможность сохранить свои сбережения от инфляции и заработать от 20 до 30% годовых, потому что они связаны с ключевой ставкой.

Практикующий инвестор и финансовый консультант — Денис Ивлев в своем скромном канале открыто делится опытом по созданию пассивного дохода с помощью инвестиций.

Что найдете внутри канала? Разборы ценных бумаг, фин.план, ребалансировка, фиксация прибыли, стратегии, анализ новостей.

На днях Денис выложил в канале видео-разбор, где поделился, какие облигации можно покупать в мае 2024 года🔥

Видео находиться в свободном доступе, но это ненадолго. Получить его можно в закрепленном сообщение на канале.

Кому актуально — подписывайтесь https://hottg.com/+O_OFpMtqpkI1NDg6