✍️Индексы находятся в режиме ожидания медвежьих триггеров

Вчера Nasdaq в очередной раз отскочил от ключевой поддержки 17800, но сегодня продавцы снова продавливают котировки к этому уровню. Создается впечатление, что готовится импульсный пробой вниз.

Мне всегда очень нравились сделки на пробой поддержки, когда после роста цена актива переходила в боковик с последующим "поджимом" к нижней границе. В такой ситуации у рыночных участников, как правило, зарождается технический консенсус уверенности в поддержке и на рынке появляется все больше желающих купить от этой поддержки (со стопами под ней). Если поддержка в какой-то момент пробивается вниз, то консенсус "ломается" и на рынке возникает сильнейший дисбаланс предложения, который сопровождается импульсным падением цены.

Сейчас в Nasdaq вероятность такого сценария весьма высока. После сильного роста в последние месяцы индекс с конца февраля торговался в боковике, где, вероятно, smart money разгружают лонги, а dumb money откупают откаты от поддержки. Ниже уровня 17800 скопилось много стоп-ликвидности, которая может стать топливом для медвежьего импульса.

Обратите внимание на ширину рынка, которая значительно ухудшилась в последнее время. Это также говорит о приближении локальной коррекции. На прошлой неделе я писал о развороте в Russell 2000 после пробоя поддержки 2073. Как видим, индекс акций малой капитализации проигнорировал вчерашний рост старших собратьев и продолжает следовать локальному нисходящему тренду. По моему, это хорошая "подсказка" о будущем векторе движения других индексов.

💰Согласитесь, коррекция на крипторынке давно напрашивалась после импульсного роста котировок с начала февраля (не зря же RSI на дневке битка Бэтмена отрисовал😁). Сейчас рынок слегка "выпустил пар" и тень BTC бара за 5 марта выглядит как неплохая зона, чтобы начинать присматриваться к покупкам. Кстати, на объемно-кластерном чарте в тени этого бара находится существенный объемный аукцион с дисбалансом бидовой дельты, что косвенно намекает на наличие лимитного спроса в этой зоне.

Большинство метрик говорят, что бычий тренд в крипте продолжится и коррекцию стоит использовать для покупок:

• Спотовые BTC-ETFы продолжают впитывать деньги инвесторов
• Фандинги на централизованных биржах пришли в норму
• Во время коррекции рынок очистился от "лишних пассажиров", так как было ликвидировано огромное количество лонгов с плечами
• Tether продолжает печатать по миллиарду USDT при необходимости, которые являются топливом для роста
• Netflow на биржах остается негативным и резервы бирж снижаются (инвесторы покупают крипту и выводят ее на холодные кошельки для HODL`инга)
• Открытый интерес в деривативах снизился на коррекции, но сейчас стабилизировался и даже пытается расти (восстанавливается спрос на покупки)

Бесспорно, волатильность может еще какое-то время сохраниться и мы станем свидетелями очередных "вытряхиваний" покупателей на локальных минимумах, но быки в крипте продолжают контролировать тренд и их капитуляции пока не видно, поэтому в среднесроке лучше дружить с трендом и работать от лонга. Помимо битка обязательно стоит обратить внимание на альты, где сейчас доступны весьма неплохие цены для входа с огромным потенциалом роста (в закрытом канале мы уже начали подбирать самые перспективные истории).

Ставьте 💰, если остаетесь быком по крипте

🎞 Итоги заседания FOMC: опасения рынка не оправдались

В этом видео подвел итоги заседания ФРС, разобрал основные тезисы выступления Пауэлла, проанализировал консенсус рынка и дал прогноз по динамике индексов, валюты, металлов, бондов и криптовалюты.

▫️Приятного просмотра: https://youtu.be/vWdu6G2wjms

💰Bitcoin начинает неделю с уверенного роста, следуя нашему бычьему сценарию

Еще на прошлой неделе BTC оформил излом коррекционного канала на импульсных бычьих барах с высоким объемом торгов. При этом, предварительно на подходе к тесту уровня 60k продавцы действовали очень агрессивно, сформировав сильный дисбаланс бидовой дельты. Но, как результат, мы увидели, что эта зона была насыщена лимитным спросом и покупатели смогли перехватить инициативу в свои руки.

После излома тенденции (в точке 1 на графике) мы наблюдали откат (в точке 2) и тест поддержки 62k, той самой где покупатели начали импульсно откупать котировки, сформировав локальное дно. Как результат, тест на прочность покупателей пройден и мы наблюдаем классическую структуру роста "импульс-откат-импульс", которая в текущей ситуации говорит о восстановлении среднесрочного восходящего тренда с целями выше предыдущего максимума.

В этой ситуации рекомендую присмотреться к развороту в альтах, так как Total3 (капитализация крипты без учета BTC и ETH) выглядит более сильно и с начала марта оверперформит биток. Разворотные сетапы с пробоем вверх во многих альт монетах и токенах сейчас выглядят даже лучше чем в битке. Рынок находится в стадии risk-on и на выходе с коррекции спрос инвесторов будет только расти. Думаю, попутный ветер для лонгов сейчас очень благоприятный.

US GDP Growth Rate Final (QoQ):
▫️3.4% (прогноз 3.2%, пред. значение 4.9%)

Последние цифры показывают, что американская экономика выросла в последний квартал прошлого года на 3.4% в годовом исчислении, что немного выше ожиданий рынка. Это подтверждает стабильность и силу экономического развития США.

Рост ВВП поддерживается ростом потребительских расходов, высокими показателями экспорта и ростом капитальных инвестиций бизнеса (с большим акцентом на инвестиции в программное обеспечение). Это уже шестой квартал подряд, когда экономика показывает годовой темп роста выше 2%.

Данные о ВВП также указывают на снижение инфляционного давления. Показатель инфляции по потребительским расходам в четвертом квартале вырос на 1.8% годовым темпом, что является наименьшим ростом с 2020 года. Это очень позитивная динамика, которая укрепляет уверенность рынка в том, что ФРС будет придерживаться своего плана по смягчению монетарной политики. Согласно фьючерсам на федеральные фонды, рынок продолжает ждать первое снижение ставки ФРС в июне с вероятностью 65% (и по итогу года три снижения ставки).

📊Рынок сегодня реагирует на позитивные макроданные ростом стоимости криптовалют и драгоценных металлов, при этом индексы акций не имеют выраженной динамики. Думаю, стоит присмотреться локальным боковикам на часовых таймфреймах в меди, серебре, нефти и сырьевых валютах, так как сильные данные по экономике США могут обеспечить новые силы быкам для пробоя вверх и продолжения восходящего тренда.

📈Акции секторов Value и Growth достигли новых исторических максимумов, подтверждая технические формации "чашка с ручкой" и "треугольник". Согласно классическим правилам для таких формаций, цели роста находятся значительно выше текущих уровней, с текущим потенциалом роста от 9 до 15%. Синхронная восходящая динамика факторов Value и Growth указывает на ширину рынка, которая так необходима для здоровья бычьего тренда.

📈Сейчас на рынке очень сильный спрос на токены проектов токенизации активов (RWA)

🔍 Интерес инвесторов к RWA токенам с начала года только увеличивается и это направление может стать следующим большим трендом в криптовалюте. Сектор Real-World Asset (RWA) преобразует материальные активы в цифровой формат. Это включает в себя различные типы активов, такие как недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы и другие реальные объекты стоимости.

Одним из ключевых преимуществ токенизации реальных активов является увеличение ликвидности. Традиционно, многие реальные активы, такие как недвижимость или искусство, имеют ограниченную ликвидность из-за своей высокой стоимости и сложностей в переходе собственности. Токенизация позволяет разделить эти активы на меньшие доли, которые затем могут быть куплены и проданы на блокчейне, что делает их более доступными для инвесторов. Кроме того, токенизация улучшает прозрачность и эффективность процессов управления активами. Записи о собственности и транзакциях хранятся на блокчейне, что снижает риски мошенничества и упрощает процедуры согласования сделок.

CEO BlackRock, Лоренс Финк, неоднократно заявлял, что следующим мега трендом в крипте станет токенизация активов, которая существенно трансформирует финансовую отрасль. При этом, спрос на этот сектор взлетел после запуска BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL).

🚀Среди самых перспективных токенов для покупки могу выделить ONDO, OM (MANTRA) и POLYX (Polymesh). Думаю, интерес к RWA токенам, которые имеют сильную институциональную поддержку, будет только расти и памп продолжится. Сейчас с отката к 20MA на дневке можно присмотреться к покупке этих историй со стопами под указанными поддержками ниже объемных аукционов. Потенциал роста огромный, так как только на первых целях уже будет больше одного икса, при этом на текущем бычьем рынке мы можем увидеть и больше 10Х.